Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

 об исполнении бюджета

Смоленского муниципального образования за 2014 год

Отчет об исполнении бюджета Смоленского муниципального образования за 2014 год сформирован на основании  бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной Решением Думы Смоленского муниципального образования  от 25.12.2014 года № 27-79/дсп «О бюджете Смоленского муниципального образования  на 2014 год и плановый период».

Первоначально параметры бюджета 2014 года были сформированы по консервативному варианту, исходя из прогноза минимального роста или снижения основных бюджетообразующих показателей. Восстановление положительной динамики макроэкономических показателей и их рост повлекли изменение доходного потенциала бюджета поселения и его наращивание в течение отчетного года, что обусловило корректировку показателей бюджета.

         В течение года в Решение Думы Смоленского муниципального образования «О бюджете  Смоленского муниципального образования  на 2014 год» внесено 6(шесть) изменений. В результате вносимых изменений доходы были увеличены на 2449,2 тыс. рублей , расходы – на 2285,2 тыс. рублей .

Бюджет Смоленского муниципального образования  за 2014 год исполнен по доходам в сумме 15933,2 тыс. рублей, или 98,9 % к уточненным бюджетным назначениям, по расходам  15311,8 тыс. рублей или 93,6 % к уточненным бюджетным ассигнованиям. Дефицит бюджета поселения составил  621,4 тыс. рублей. Остаток средств на расчетном счете на конец года составил 373,4 тыс. рублей.

    1. В бюджет по итогам года  поступили следующие суммы по местным налогам:

а) Налог на доходы физических лиц – 2378084,38 рублей (99% от плана)

б)  Налог на имущество физических лиц – 835610,23 исполнение (97 %)

в) Земельный налог – 3976357,56 (97 % от плана)

г) акцизы – 961276,22 (95,2% от плана)

1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий осуществляемых в границах поселений  (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) – 63230,0 (97 % от плана)

1. Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 655975,98 (100 %)
2. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –30500 (99%)

1. 5.     Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 79565,68 (99% от плана)

1. Безвозмездные поступления – 6910026,78 руб., или 100% от плана

Динамика доходов бюджета поселения за 2014 год в сравнении с поступлениями за 2013 год представлена на следующей диаграмме:

         Исполнение бюджета Смоленского МО за 2014 год по расходам.

Бюджет Смоленского муниципального образования по расходам на 2014 год был утвержден в сумме 16354282,97 рублей. В течение года были произведены расходы на общую сумму 15311866,19 рублей, остаток на счете на начало 2014 года составил 251975,72 рублей.

• оплата труда и начисление страховых взносов работникам Администрации,  включая Главу – 6 946 326,12 рублей

За счет средств местного бюджета в прошедшем году было приобретено услуг на  248051,07 рублей, в том числе:

• услуги связи (оплата за стационарные телефоны, связь БВК подключение работы в Интернет)–  11747,42 рублей;
• транспортные услуги – 70306,24,00
• коммунальные услуги (электроэнергия 41938 кВт)– 94131,06  рублей;
• услуги по содержанию имущества –71865,95 в т.ч.

 -  обслуживание оргтехники – 12101,55

 - обслуживание автомобилей  (ремонт) – 40036,0

 - дератизация – 11102,4

  — мойка помещения – 7626,0

• прочие услуги – 318596,82 рублей в т.ч.

- обслуживание программного обеспечения (системы Консультант+,1С «Бухгалтерия»,  Контур-Экстерн, ФОРУС) – 80187,2 рублей

- публикации в газете «Ангарские огни» — 41920,0 рублей;

-  страховка автомобиля – 3916,0 рублей.

- повышение квалификации и обучение сотрудников – 38800,0 рублей;

- охрана здания администрации – 44 000,00

- диспансеризация – 42816,9

- восстановление, переписка похозяйственных книг – 9924,9

- землеустроительные работы – 35000,0

• прочие расходы – 18954,69 в т.ч.

 - уплата транспортного налога – 9793,0

- пени –3311,69

 - приобретение подарочной и сувенирной продукции – 5850,0

- госпошлина, проценты по исполнительному листу «Автолайн» — 8114,3

В 2014 году   направлено на приобретение основных средств,  

-принтер – 16990,0 руб.

Для осуществления текущей деятельности Администрации было приобретено материальных запасов на общую сумму 365416,54 рублей, в том числе:

• бензин, масла – 297110,05 рублей;
• запчасти для автомобиля – 33246 рублей;
• канцелярские принадлежности 21390,49 рублей;
• спецодежда – 8180,0
• печатная продукция – 2 360,00
• покупка картриджа – 2490,0

Затраты на содержание специалиста ВУС – 189 300 рублей

       — оплата труда и взносы – 189300 рублей

    В 2014 году на цели благоустройства с. Смоленщина было израсходовано       1940928,76 — рублей, в том числе:

• По программе Народные инициативы   установлен ранее приобретенный хоккейный корт по ул. Трудовая села Смоленщина – 639 772 рублей в т.ч.

- средства областного бюджета – 606 800 рублей

- средства местного бюджета – 32 972 р.

 На основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  с победителем ООО « Омега Строй»  заключен Муниципальный контракт № 013430004931300004, работы выполнены.

• Вывоз ТБО – 722337,0
• Уборка и вывоз КГМ – 179744,88
• Уборка и вывоз мусора с мест несанкционированных свалок – 99964,88
• Ремонт крыльца с установкой пандуса – 79615,0
• Договор ГПХ ( услуги водителя на ГАЗ 3307) подбор мусора – 252467,0

• Перечисление межбюджетных трансфертов по заключенным соглашениям – 127 886,59      в том числе:

- Осуществление полномочий в части разработки прогноза социально-экономического развития поселения. Соглашение № 12-Сэ от 29.11.2013г. -      12095,15 руб.

-Осуществление полномочий по внешнему осуществлению муниципального контроля. Соглашение от № 27 от 25.12.2013 г   – 64004,0 руб.

- Осуществление полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций. Соглашение 37-Сr от 29.11.2013  -  51787,44 руб.

- Переданные полномочия по решению вопросов местного значения поселения в области градостроительной деятельности и жилищных отношений за январь-декабрь2013 г. Соглашение № 65-Са от 28.05.2013г.     -  0руб.( кредиторская задолженность)

• В 2014 г. Изготовлены паспорта автомобильных дорог на сумму  – 31300,0 руб.

Бюджетом Смоленского МО  в 2014 году выделены средства по программе «Текущий ремонт и содержание  дорог местного значения» в                       сумме 1 672 553,28 руб,

1.) Ремонт дорог общего пользования местного значения улиц Кайская и     1 Кайская (в т.ч. по программе Народные инициативы 650 000 руб.; собственные средства – 66147,0 руб.) – 716 147  рублей

Проведен открытый аукцион в электронной форме и по итогам заключен муниципальный контракт с победителем торгов ООО «ОмегаСтрой» № 0134300049313000001-МК, согласно которому были проведены следующие работы:

-по улице Кайская: L=2100 м.п.

- Засыпка неровностей ПГС

- Исправление профиля гравийного покрытия с добавлением нового материала

- Восстановление профиля водоотводных канав за два прохода

- по улице Молодежная: L=1836 м.п.

- Засыпка неровностей ПГС

- Исправление профиля гравийного покрытия с добавлением нового материала

- Восстановление профиля водоотводных канав за два прохода

     За счет собственный средств ( дорожный фонды)

1 .) Ремонт дороги общего пользования местного значения улица  Родниковая и ул. Совхозная   -   380 147 рублей

Был заключен муниципальный контракт с победителем торгов ООО «Сакура» № 0134300049313000002-МК, согласно которому были проведены следующие работы:

- по улице Родеиковая L = 300 м.п.

- по улице Совхозная L=340 м.п.

- Исправление профиля гравийного покрытия с добавлением нового материала

- Восстановление профиля водоотводных канав за два прохода

2.) Ремонт дороги общего пользования местного значения улица  Дорожная и часть улицы Центральная – 446 665 рублей

Был заключен муниципальный контракт с победителем торгов ООО «Эльбруса» № 0134300049313000003-МК, согласно которому были проведены следующие работы:

- ул. Дорожная L=700м.п.

- ул. Центральная L= 250 м.п.

- вырубка отдельных кустов

- устройство основания из ПГС

- разработка грунта бульдозером

- Исправление профиля гравийного покрытия с добавлением нового материала

- Восстановление профиля водоотводных канав за два прохода

Проведение экспертиз по ремонту гравийного покрытия на сумму – 10130,0 руб.

Мероприятия по поддержке дорожного хозяйства на сумму 441 151,67 :

- посыпка дорог местного значения с. Смоленщина противогололедным материалом -   167 548,67 руб.

-уборка снега с дорог местного значения – 85 650 руб.

- ямочный ремонт дорог местного значения – 187 953 руб.

Расходы на муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс»  составили  3 435 945,62__ рублей, в том числе:

• Оплата труда с начислениями на ФОТ, согласно штатному расписанию составила –2 884 299,83 рублей

• Приобретены услуги на сумму с учетом прочих услуг– 449 827,84 в т.ч

- услуги связи – 1 090,00 рублей

- услуги по содержанию имущества – 266 222,79 рублей, в том числе

              обслуживание оргтехники – 19640,9

               химчистка одежды сцены   -  5 795

               уборка помещения договор ГПХ – 118 0203,0

               уборка территории договор ГПХ — 106382,7

стирка мягкого инвентаря договор ГПХ– 15 252,00

- прочие услуги –182 515,05 в т.ч.      

              охрана клуба –                                                              115 661

проведение дискотек-                                                    15 252

подписка на периодику –                                             29995,05

техническое сопровождение компьютерной техники  21 607

- прочие расходы – 56375,79 рублей

- приобретение призов на мероприятия, сувенирная продукция– 55650,79

     — пени —                                                                                           725,00

• Прочие расходы – 50  руб.(госпошлина)
• Канцтовары – 6908,16
• Приобретение основных средств– 38484, 00

          В т.ч. конвекторы 7300 руб.; спорттовары 7320 руб.; мебель для библиотеки – 23864 руб.

Структура расходов бюджета поселения в 2014 году в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления представлена на следующей диаграмме:             

В течение отчетного года поступление доходов и исполнение расходов сложилось следующим образом: в тыс. рублей

 На 01 января 2015 года кредиторская задолженность составила 1 331 365,21 рублей  в т.ч.

- по налогам и сборам – 189261,8

- заработная плата, НДФЛ – 211593,87

- межбюджетные трансферты – 232650,0

- по содержанию имущества – 636510,06

- по материальным запасом в т.ч. ГСМ – 61349,48

Глава Смоленского

Муниципального образования                                                  О.Н. Козырский

Исполнитель:

Н-к ФЭО администрации

Проценко Ю.Н.